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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 344.00 | 292 998.00 | 136 346.00 | 429 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 596.00 | 292 998.00 | 533 598.00 | 826 596.00 |
BT Marchandises | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BZ Autres créances | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CF Disponibilités | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 626.00 | 292 998.00 | 600 629.00 | 893 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
DH Report à nouveau | -11 919.00 | | | -11 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 342.00 | -11 919.00 | | -48 342.00 |
DL TOTAL (I) | 22 070.00 | 70 411.00 | | 22 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 486.00 | 520 489.00 | | 455 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 975.00 | 61 153.00 | | 66 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 098.00 | 49 780.00 | | 56 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 559.00 | 631 422.00 | | 578 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 629.00 | 701 833.00 | | 600 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 559.00 | 631 422.00 | | 578 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 419.00 | | 22 582.00 | 819 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 405.00 | 826 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 405.00 | 429 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 789.00 | | 21 961.00 | 422 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 630.00 | | 622.00 | 16 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 996.00 | 30 407.00 | 15 405.00 | 277 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 996.00 | 30 407.00 | 15 405.00 | 277 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
VI Groupe et associés | 455 486.00 | 455 486.00 | | 455 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 011.00 | 14 759.00 | 17 252.00 | 32 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 559.00 | 578 559.00 | | 578 559.00 |