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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 549.00 | 62 782.00 | 38 766.00 | 101 549.00 |
040 Immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 559.00 | 84 891.00 | 116 668.00 | 201 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 245.00 | 673.00 | 3 572.00 | 4 245.00 |
072 Créances – Autres | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
084 Disponibilités | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 540.00 | 673.00 | 58 867.00 | 59 540.00 |
110 Total général Actif | 261 099.00 | 85 564.00 | 175 535.00 | 261 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375 236.00 | 255 318.00 | | 375 236.00 |
230 Autres produits | 5 836.00 | 5 996.00 | | 5 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 072.00 | 261 315.00 | | 381 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 408.00 | 91 840.00 | | 133 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 709.00 | 379.00 | | -3 709.00 |
242 Autres charges externes. | 62 200.00 | 41 140.00 | | 62 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | 2 803.00 | | 2 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 918.00 | 72 456.00 | | 107 918.00 |
252 Charges sociales | 23 865.00 | 14 448.00 | | 23 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 944.00 | 11 085.00 | | 9 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 673.00 | | | 673.00 |
262 Autres charges | 1 228.00 | 1 122.00 | | 1 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 486.00 | 235 272.00 | | 338 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 586.00 | 26 042.00 | | 42 586.00 |
280 Produits financiers | 953.00 | 96.00 | | 953.00 |
294 Charges financières | 636.00 | 992.00 | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 903.00 | 25 146.00 | | 42 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 673.00 | | | 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |