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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 090.00 | 85 541.00 | 57 549.00 | 143 090.00 |
040 Immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 101.00 | 107 650.00 | 135 451.00 | 243 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 886.00 | 673.00 | 4 213.00 | 4 886.00 |
072 Créances – Autres | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
084 Disponibilités | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 447.00 | 673.00 | 102 774.00 | 103 447.00 |
110 Total général Actif | 346 547.00 | 108 323.00 | 238 224.00 | 346 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 595.00 | 436 220.00 | | 438 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 546.00 | | |
230 Autres produits | 12 401.00 | 5 813.00 | | 12 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 995.00 | 442 579.00 | | 450 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 160.00 | 137 978.00 | | 143 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -362.00 | 2 895.00 | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 96 929.00 | 81 139.00 | | 96 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | 3 612.00 | | 5 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 060.00 | 101 219.00 | | 106 060.00 |
252 Charges sociales | 23 723.00 | 25 210.00 | | 23 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 257.00 | 9 502.00 | | 13 257.00 |
262 Autres charges | 1 541.00 | 1 360.00 | | 1 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 417.00 | 362 915.00 | | 389 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 578.00 | 79 664.00 | | 61 578.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 268.00 | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 565.00 | 10 924.00 | | 11 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 931.00 | 68 474.00 | | 49 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 598.00 | | | 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 559.00 | | | 201 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 541.00 | | | 41 541.00 |