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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 629.00 | 131 831.00 | 19 799.00 | 151 629.00 |
040 Immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 640.00 | 153 939.00 | 97 701.00 | 251 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
072 Créances – Autres | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
084 Disponibilités | 185 963.00 | | 185 963.00 | 185 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 053.00 | | 207 053.00 | 207 053.00 |
110 Total général Actif | 458 693.00 | 153 939.00 | 304 754.00 | 458 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 367 054.00 | 296 158.00 | | 367 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 16 898.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 9 670.00 | 8 815.00 | | 9 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 724.00 | 321 871.00 | | 396 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 717.00 | 100 926.00 | | 113 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 453.00 | 1 270.00 | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 78 704.00 | 75 655.00 | | 78 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 412.00 | 4 242.00 | | 5 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 803.00 | 86 064.00 | | 91 803.00 |
252 Charges sociales | 16 474.00 | 20 194.00 | | 16 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 431.00 | 18 155.00 | | 10 431.00 |
262 Autres charges | 723.00 | 1 893.00 | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 718.00 | 308 400.00 | | 317 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 006.00 | 13 471.00 | | 79 006.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 69.00 | | 290.00 |
290 Produits exceptionnels | | 673.00 | | |
294 Charges financières | 38.00 | 157.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | 1 187.00 | | 13 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 157.00 | 12 869.00 | | 66 157.00 |