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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 851.00 | 39.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594.00 | 94.00 | 500.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 211.00 | 945.00 | 67 266.00 | 68 211.00 |
BT Marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 110.00 | 945.00 | 68 165.00 | 69 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 237.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 237.00 | | 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VI Groupe et associés | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998.00 | 271.00 | 1 727.00 | 1 998.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 484.00 | 16 611.00 | 31 873.00 | 48 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160.00 | | | 160.00 |
ST Autres comptes | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 338.00 | | | 24 338.00 |