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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 107.00 | 46.00 | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 677.00 | 909.00 | 3 768.00 | 4 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 558.00 | 2 017.00 | 70 542.00 | 72 558.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 126.00 | 2 017.00 | 83 110.00 | 85 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359.00 | | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 095.00 | | 1 463.00 | 71 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | 1 463.00 | 4 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490.00 | 526.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 526.00 | | 1 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271.00 | 1 544.00 | 1 727.00 | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 946.00 | 360.00 | 56 586.00 | 56 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
ST Autres comptes | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 825.00 | | | 15 825.00 |