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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 055.00 | 99.00 | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214.00 | 436.00 | 2 779.00 | 3 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 095.00 | 1 490.00 | 69 605.00 | 71 095.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 767.00 | 1 490.00 | 86 276.00 | 87 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 761.00 | | 2 334.00 | 68 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | | 2 334.00 | 2 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312.00 | 179.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 179.00 | | 1 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
VI Groupe et associés | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561.00 | 834.00 | 1 727.00 | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 472.00 | 53 093.00 | 7 379.00 | 60 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910.00 | | | 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 972.00 | | | 13 972.00 |