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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 284.00 | 50 187.00 | 41 096.00 | 91 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 408.00 | 80 622.00 | 42 787.00 | 123 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 692.00 | 130 809.00 | 88 883.00 | 219 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 087.00 | | 62 087.00 | 62 087.00 |
BZ Autres créances | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CF Disponibilités | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 023.00 | | 170 023.00 | 170 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 715.00 | 130 809.00 | 258 906.00 | 389 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DL TOTAL (I) | 80 608.00 | | | 80 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 298.00 | | | 178 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 906.00 | | | 258 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 260.00 | | 679 260.00 | 679 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 260.00 | | 679 260.00 | 679 260.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 357.00 | | | 692 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 912.00 | | | 677 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 659.00 | | 23 033.00 | 196 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 659.00 | | 23 033.00 | 191 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 643.00 | 33 166.00 | | 97 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 643.00 | 33 166.00 | | 97 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 492.00 | 20 770.00 | 31 722.00 | 52 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 735.00 | 128 012.00 | 31 722.00 | 159 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
ST Autres comptes | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
YT Sous‐traitance | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 152.00 | | | 144 152.00 |