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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 282.00 | 2 918.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 638.00 | 141 696.00 | 146 942.00 | 288 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 304.00 | 101 508.00 | 140 796.00 | 242 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 668.00 | 243 487.00 | 296 181.00 | 539 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
BN En cours de production de biens | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
BZ Autres créances | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CF Disponibilités | 84 560.00 | | 84 560.00 | 84 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 467.00 | | 296 467.00 | 296 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 134.00 | 243 487.00 | 592 647.00 | 836 134.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
DL TOTAL (I) | 81 163.00 | | | 81 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 419.00 | | | 264 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
EA Autres dettes | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 484.00 | | | 511 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 647.00 | | | 592 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 014.00 | | | 215 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 640.00 | | 157 496.00 | 459 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 468.00 | 539 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 468.00 | 534 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 115.00 | | 157 496.00 | 454 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 141.00 | 70 663.00 | 37 318.00 | 210 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 141.00 | 70 663.00 | 37 318.00 | 210 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
UX Autres créances clients | 132 998.00 | 132 998.00 | | 132 998.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VC Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 419.00 | 62 498.00 | 180 399.00 | 264 419.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 883.00 | 144 883.00 | | 144 883.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 934.00 | 215 014.00 | 180 399.00 | 416 934.00 |