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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 922.00 | 2 278.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 150.00 | 161 145.00 | 139 006.00 | 300 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 937.00 | 138 405.00 | 114 533.00 | 252 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 813.00 | 300 472.00 | 261 341.00 | 561 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 880.00 | | 206 880.00 | 206 880.00 |
BZ Autres créances | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CF Disponibilités | 236 354.00 | | 236 354.00 | 236 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 931.00 | | 592 931.00 | 592 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 744.00 | 300 472.00 | 854 272.00 | 1 154 744.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
DL TOTAL (I) | 151 472.00 | | | 151 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 116.00 | | | 202 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 215.00 | | | 236 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 431.00 | | | 111 431.00 |
EA Autres dettes | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 800.00 | | | 702 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 272.00 | | | 854 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 180.00 | | | 446 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 668.00 | | 68 145.00 | 539 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 561 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 556 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 143.00 | | 68 145.00 | 534 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 487.00 | 81 047.00 | 24 062.00 | 243 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 487.00 | 81 047.00 | 24 062.00 | 243 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 215.00 | 236 215.00 | | 236 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
UX Autres créances clients | 206 880.00 | 206 880.00 | | 206 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 116.00 | 60 225.00 | 139 155.00 | 202 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 336.00 | 230 336.00 | | 230 336.00 |
VW T.V.A. | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 071.00 | 446 180.00 | 139 155.00 | 588 071.00 |