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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | 21 545.00 | 5 896.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 106.00 | 68 206.00 | 52 900.00 | 121 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 050.00 | 93 254.00 | 70 796.00 | 164 050.00 |
BT Marchandises | 149 672.00 | | 149 672.00 | 149 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 133.00 | 6 590.00 | 7 543.00 | 14 133.00 |
BZ Autres créances | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CF Disponibilités | 84 337.00 | | 84 337.00 | 84 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 931.00 | 6 590.00 | 265 341.00 | 271 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 981.00 | 99 844.00 | 336 137.00 | 435 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 502.00 | 112 152.00 | | 122 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | 10 350.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 132 062.00 | 130 752.00 | | 132 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 651.00 | 45 742.00 | | 28 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550.00 | 30 050.00 | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 179.00 | 113 387.00 | | 119 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 281.00 | 30 047.00 | | 23 281.00 |
EA Autres dettes | 20 414.00 | 21 466.00 | | 20 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 075.00 | 240 692.00 | | 204 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 137.00 | 371 445.00 | | 336 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 113.00 | | 1 031 113.00 | 1 031 113.00 |
FG Production vendue services | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 640.00 | | 1 107 640.00 | 1 107 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 36 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 281.00 | 1 207 605.00 | | 1 110 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 971.00 | 1 197 255.00 | | 1 108 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310.00 | 10 350.00 | | 1 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 050.00 | | | 164 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 106.00 | | | 121 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 091.00 | 21 163.00 | | 72 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 129.00 | 3 920.00 | | 21 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 963.00 | 17 243.00 | | 50 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 145.00 | 1 445.00 | | 5 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 145.00 | 1 445.00 | | 5 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 145.00 | 1 445.00 | | 5 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 179.00 | 119 179.00 | | 119 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 651.00 | 17 878.00 | 10 772.00 | 28 651.00 |
VI Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 921.00 | 37 921.00 | 12 000.00 | 49 921.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 075.00 | 193 303.00 | 10 772.00 | 204 075.00 |