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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 700.00 | 115 814.00 | 4 886.00 | 120 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 276.00 | 145 390.00 | 16 886.00 | 162 276.00 |
BT Marchandises | 176 564.00 | | 176 564.00 | 176 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 574.00 | 8 963.00 | 4 611.00 | 13 574.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 172 013.00 | | 172 013.00 | 172 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 599.00 | 8 963.00 | 365 636.00 | 374 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 875.00 | 154 353.00 | 382 522.00 | 536 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 089.00 | 143 811.00 | | 54 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 035.00 | 6 528.00 | | 50 035.00 |
DL TOTAL (I) | 108 624.00 | 158 589.00 | | 108 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 050.00 | 28 050.00 | | 38 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 999.00 | 144 812.00 | | 107 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 960.00 | 38 324.00 | | 41 960.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | 12 656.00 | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 898.00 | 223 842.00 | | 273 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 522.00 | 382 431.00 | | 382 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 050.00 | | 5 071.00 | 164 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 845.00 | 162 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 369.00 | 29 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 476.00 | 120 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 106.00 | | 5 071.00 | 121 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 368.00 | 4 867.00 | 6 845.00 | 147 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 945.00 | | 1 369.00 | 30 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 423.00 | 4 867.00 | 5 476.00 | 116 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 192.00 | 11 159.00 | 45 564.00 | 78 192.00 |
VI Groupe et associés | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 022.00 | 26 022.00 | 12 000.00 | 38 022.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 898.00 | 206 865.00 | 45 564.00 | 273 898.00 |