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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 106.00 | 116 423.00 | 4 683.00 | 121 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 050.00 | 147 368.00 | 16 683.00 | 164 050.00 |
BT Marchandises | 179 303.00 | | 179 303.00 | 179 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 752.00 | 8 963.00 | 5 789.00 | 14 752.00 |
BZ Autres créances | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CF Disponibilités | 159 946.00 | | 159 946.00 | 159 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 712.00 | 8 963.00 | 365 749.00 | 374 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 762.00 | 156 331.00 | 382 431.00 | 538 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 811.00 | 129 715.00 | | 143 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 528.00 | 14 096.00 | | 6 528.00 |
DL TOTAL (I) | 158 589.00 | 152 061.00 | | 158 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 050.00 | 17 550.00 | | 28 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 812.00 | 79 248.00 | | 144 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 324.00 | 16 873.00 | | 38 324.00 |
EA Autres dettes | 12 656.00 | 7 194.00 | | 12 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 842.00 | 120 864.00 | | 223 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 431.00 | 272 925.00 | | 382 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 050.00 | | | 164 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 106.00 | | | 121 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 026.00 | 9 342.00 | | 138 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 081.00 | 9 342.00 | | 107 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 812.00 | 144 812.00 | | 144 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VB T. V. A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VI Groupe et associés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 463.00 | 35 463.00 | 12 000.00 | 47 463.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 842.00 | 223 842.00 | | 223 842.00 |