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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 334.00 | 31 841.00 | 2 493.00 | 34 334.00 |
040 Immobilisations financières | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 119.00 | 31 841.00 | 23 278.00 | 55 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
072 Créances – Autres | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
084 Disponibilités | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
110 Total général Actif | 107 247.00 | 31 841.00 | 75 405.00 | 107 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 378.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 913.00 | | | 196 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
230 Autres produits | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 763.00 | | | 209 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
242 Autres charges externes. | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 359.00 | | | 82 359.00 |
252 Charges sociales | 56.00 | | | 56.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
262 Autres charges | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 857.00 | | | 188 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 786.00 | | | 786.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 144.00 | | | 16 144.00 |