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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 869.00 | 41 419.00 | 22 449.00 | 63 869.00 |
040 Immobilisations financières | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 656.00 | 41 419.00 | 44 237.00 | 85 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
072 Créances – Autres | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
110 Total général Actif | 135 969.00 | 41 419.00 | 94 550.00 | 135 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
230 Autres produits | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 224.00 | | | 222 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
242 Autres charges externes. | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 571.00 | | | -6 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 043.00 | | | 228 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 819.00 | | | -5 819.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 988.00 | | | -4 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 480.00 | | | 27 480.00 |