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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 479.00 | 35 417.00 | 9 062.00 | 44 479.00 |
040 Immobilisations financières | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 662.00 | 35 417.00 | 30 245.00 | 65 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
072 Créances – Autres | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
084 Disponibilités | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
110 Total général Actif | 109 471.00 | 35 417.00 | 74 054.00 | 109 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
214 Production vendue de biens – France | 171 778.00 | | | 171 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 077.00 | | | 197 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 124.00 | | | 188 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | | | 258.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381.00 | | | 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 258.00 | | | 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 258.00 | | | 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 163.00 | | | 20 163.00 |