| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 391 600.00 | | 1 391 600.00 | 1 391 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 973.00 | 33 866.00 | 261 107.00 | 294 973.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 312.00 | 35 338.00 | 1 664 974.00 | 1 700 312.00 |
BT Marchandises | 128 375.00 | | 128 375.00 | 128 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BZ Autres créances | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
CF Disponibilités | 151 116.00 | | 151 116.00 | 151 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 878.00 | | 364 878.00 | 364 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 190.00 | 35 338.00 | 2 029 852.00 | 2 065 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 431 021.00 | | | 431 021.00 |
DH Report à nouveau | | 354 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 008.00 | 126 032.00 | | 70 008.00 |
DL TOTAL (I) | 583 529.00 | 563 521.00 | | 583 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 111.00 | 1 109 352.00 | | 1 240 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 828.00 | 106 174.00 | | 107 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 819.00 | 57 883.00 | | 57 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 565.00 | 28 169.00 | | 40 565.00 |
EA Autres dettes | | 6 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 446 324.00 | 1 308 291.00 | | 1 446 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 852.00 | 1 871 811.00 | | 2 029 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 875.00 | -815 658.00 | | 323 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 509.00 | | 1 393 509.00 | 1 393 509.00 |
FG Production vendue services | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 213.00 | | 1 436 213.00 | 1 436 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 623.00 | 12 927.00 | | 10 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 362.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 362.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | 1 278.00 | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 463.00 | 1 502 345.00 | | 1 459 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 455.00 | 1 376 313.00 | | 1 389 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 008.00 | 126 032.00 | | 70 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 199.00 | | 300 688.00 | 1 418 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 575.00 | 1 700 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565.00 | 1 391 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 011.00 | 296 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 165.00 | | | 1 392 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 673.00 | | 288 782.00 | 25 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | 11 906.00 | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 072.00 | 29 483.00 | 18 218.00 | 24 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 507.00 | 29 483.00 | 17 653.00 | 23 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
UX Autres créances clients | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 299.00 | 116 921.00 | 481 654.00 | 1 239 299.00 |
VI Groupe et associés | 107 828.00 | 107 828.00 | | 107 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 730.00 | | | 239 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 709.00 | | | 237 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 654.00 | 88 133.00 | 9 521.00 | 97 654.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 253.00 | 323 875.00 | 481 654.00 | 1 446 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 1 578.00 | | 2 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 637.00 | 11 057.00 | | 13 637.00 |
ST Autres comptes | 39 645.00 | 76 342.00 | | 39 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 483.00 | 43 232.00 | | 63 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 5 733.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | 1 339.00 | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 416.00 | 2 917.00 | | 4 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 990.00 | 63 253.00 | | 63 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 687.00 | 54 969.00 | | 59 687.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 765.00 | 136 364.00 | | 128 765.00 |