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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 391 600.00 | | 1 391 600.00 | 1 391 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 230.00 | 117 029.00 | 177 201.00 | 294 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 051.00 | 118 501.00 | 1 581 551.00 | 1 700 051.00 |
BT Marchandises | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BZ Autres créances | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
CF Disponibilités | 145 874.00 | | 145 874.00 | 145 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 349.00 | | 379 349.00 | 379 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 400.00 | 118 501.00 | 1 960 900.00 | 2 079 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 574 340.00 | 501 029.00 | | 574 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 395.00 | 73 312.00 | | 113 395.00 |
DL TOTAL (I) | 770 236.00 | 656 840.00 | | 770 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 736.00 | 1 123 114.00 | | 1 004 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 825.00 | 105 474.00 | | 80 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 829.00 | 84 461.00 | | 72 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 274.00 | 32 322.00 | | 32 274.00 |
EA Autres dettes | | 5 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 664.00 | 1 350 378.00 | | 1 190 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 900.00 | 2 007 218.00 | | 1 960 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 283.00 | | 1 332 283.00 | 1 332 283.00 |
FG Production vendue services | 200 105.00 | | 200 105.00 | 200 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 388.00 | | 1 532 388.00 | 1 532 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 295.00 | 2 299.00 | | 6 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | -71.00 | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 452.00 | 1 482 311.00 | | 1 547 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 057.00 | 1 408 999.00 | | 1 434 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 395.00 | 73 312.00 | | 113 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 009.00 | | 123.00 | 1 700 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 600.00 | | | 1 391 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 702.00 | | | 295 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 708.00 | | 123.00 | 12 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 769.00 | 41 732.00 | | 76 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 769.00 | 41 732.00 | | 76 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UX Autres créances clients | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 736.00 | 120 358.00 | 493 095.00 | 1 004 736.00 |
VI Groupe et associés | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 302.00 | | | 118 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 184.00 | 116 184.00 | | 116 184.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 664.00 | 306 286.00 | 493 095.00 | 1 190 664.00 |