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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 391 600.00 | | 1 391 600.00 | 1 391 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 230.00 | 75 297.00 | 218 933.00 | 294 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 009.00 | 76 769.00 | 1 623 241.00 | 1 700 009.00 |
BT Marchandises | 136 626.00 | | 136 626.00 | 136 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
BZ Autres créances | 76 859.00 | | 76 859.00 | 76 859.00 |
CF Disponibilités | 147 191.00 | | 147 191.00 | 147 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 977.00 | | 383 977.00 | 383 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 987.00 | 76 769.00 | 2 007 218.00 | 2 083 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 501 029.00 | 431 021.00 | | 501 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 312.00 | 70 008.00 | | 73 312.00 |
DL TOTAL (I) | 656 840.00 | 583 529.00 | | 656 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 114.00 | 1 240 111.00 | | 1 123 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 474.00 | 107 828.00 | | 105 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 461.00 | 57 819.00 | | 84 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 322.00 | 40 565.00 | | 32 322.00 |
EA Autres dettes | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 378.00 | 1 446 324.00 | | 1 350 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 218.00 | 2 029 852.00 | | 2 007 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 301.00 | 323 875.00 | | 346 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 068.00 | | 1 272 068.00 | 1 272 068.00 |
FG Production vendue services | 199 705.00 | 201.00 | 199 906.00 | 199 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 773.00 | 201.00 | 1 471 974.00 | 1 471 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 299.00 | 1 005.00 | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 358.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 029.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -1 029.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 311.00 | 1 459 463.00 | | 1 482 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 999.00 | 1 389 455.00 | | 1 408 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 312.00 | 70 008.00 | | 73 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 144.00 | | 609.00 | 1 700 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 1 700 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 295 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 600.00 | | | 1 391 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 445.00 | | | 296 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 099.00 | | 609.00 | 12 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 338.00 | 42 103.00 | 672.00 | 35 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 338.00 | 42 103.00 | 672.00 | 35 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
UX Autres créances clients | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 378.00 | 118 302.00 | 487 341.00 | 1 122 378.00 |
VI Groupe et associés | 105 474.00 | 105 474.00 | | 105 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 868.00 | 103 347.00 | 9 521.00 | 112 868.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 377.00 | 346 301.00 | 487 341.00 | 1 350 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 850.00 | 2 110.00 | | 6 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 658.00 | 13 637.00 | | 12 658.00 |
ST Autres comptes | 36 046.00 | 39 645.00 | | 36 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 720.00 | 63 483.00 | | 77 720.00 |
YT Sous‐traitance | 9 129.00 | 12 000.00 | | 9 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | 2 306.00 | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 044.00 | 4 416.00 | | 9 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 693.00 | 63 990.00 | | 68 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 479.00 | 59 687.00 | | 70 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 553.00 | 128 765.00 | | 135 553.00 |