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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 086.00 | | 5 376 086.00 | 5 376 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
BZ Autres créances | 1 749 975.00 | | 1 749 975.00 | 1 749 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 71 548.00 | | 71 548.00 | 71 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 248.00 | | 1 877 248.00 | 1 877 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 334.00 | | 7 253 334.00 | 7 253 334.00 |
CU Autres participations | 5 376 086.00 | | 5 376 086.00 | 5 376 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 869.00 | -359 960.00 | | -359 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 030.00 | 90.00 | | 4 030.00 |
DL TOTAL (I) | -315 839.00 | -319 869.00 | | -315 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501 745.00 | 7 251 745.00 | | 7 501 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 230.00 | 38 041.00 | | 28 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 549.00 | 39 568.00 | | 38 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 569 173.00 | 7 330 005.00 | | 7 569 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 334.00 | 7 010 135.00 | | 7 253 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 072.00 | | 142 072.00 | 142 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 072.00 | | 142 072.00 | 142 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 935.00 | 174 483.00 | | 142 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 905.00 | 174 392.00 | | 138 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 030.00 | 90.00 | | 4 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 501 745.00 | 7 501 745.00 | | 7 501 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 304.00 | | | 1 742 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 500.00 | 1 805 500.00 | | 1 805 500.00 |
VW T.V.A. | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 569 174.00 | 7 569 174.00 | | 7 569 174.00 |