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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 376 086.00 | 565 848.00 | 4 810 238.00 | 5 376 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 376 086.00 | 565 848.00 | 4 810 238.00 | 5 376 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
072 Créances – Autres | 3 041 519.00 | | 3 041 519.00 | 3 041 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 155 217.00 | | 3 155 217.00 | 3 155 217.00 |
110 Total général Actif | 8 531 303.00 | 565 848.00 | 7 965 455.00 | 8 531 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -917 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -875 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 751 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 803 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 840 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 965 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
230 Autres produits | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 402.00 | | | 123 402.00 |
242 Autres charges externes. | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
252 Charges sociales | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 208.00 | | | 121 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 376 086.00 | | | 5 376 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 114.00 | | | 12 114.00 |