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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 086.00 | | 5 376 086.00 | 5 376 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
BZ Autres créances | 2 001 309.00 | | 2 001 309.00 | 2 001 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 94 037.00 | | 94 037.00 | 94 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 251.00 | | 2 131 251.00 | 2 131 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 336.00 | | 7 507 336.00 | 7 507 336.00 |
CU Autres participations | 5 376 086.00 | | 5 376 086.00 | 5 376 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 839.00 | -359 869.00 | | -355 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | 4 030.00 | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | -314 428.00 | -315 839.00 | | -314 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 751 745.00 | 7 501 745.00 | | 7 751 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 024.00 | 28 230.00 | | 33 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 201.00 | 39 199.00 | | 36 201.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 821 764.00 | 7 569 173.00 | | 7 821 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 507 336.00 | 7 253 334.00 | | 7 507 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 314.00 | | 138 314.00 | 138 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 314.00 | | 138 314.00 | 138 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 161.00 | 142 935.00 | | 139 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 750.00 | 138 905.00 | | 137 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412.00 | 4 030.00 | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 992 304.00 | | | 1 992 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 751 745.00 | 7 751 745.00 | | 7 751 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 013.00 | 2 037 013.00 | | 2 037 013.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | 25.00 | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 971.00 | 7 820 971.00 | 25.00 | 7 820 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |