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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 275.00 | 328.00 | 8 948.00 | 9 275.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 775.00 | 328.00 | 9 448.00 | 9 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
072 Créances – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
084 Disponibilités | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
110 Total général Actif | 45 793.00 | 328.00 | 45 466.00 | 45 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 535.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 807.00 | 70 804.00 | | 141 807.00 |
230 Autres produits | 1 278.00 | 301.00 | | 1 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 084.00 | 71 106.00 | | 143 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 938.00 | 28 849.00 | | 73 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 387.00 | -2 404.00 | | -1 387.00 |
242 Autres charges externes. | 26 458.00 | 21 114.00 | | 26 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 1 457.00 | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 252.00 | 8 987.00 | | 23 252.00 |
252 Charges sociales | 10 535.00 | 5 940.00 | | 10 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 281.00 | 22.00 | | 281.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 126.00 | 63 964.00 | | 135 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 958.00 | 7 142.00 | | 7 958.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 689.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 199.00 | 6 453.00 | | 7 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609.00 | | | 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |