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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 525.00 | 2 204.00 | 8 321.00 | 10 525.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 025.00 | 2 204.00 | 8 821.00 | 11 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
110 Total général Actif | 26 840.00 | 2 204.00 | 24 635.00 | 26 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 692.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 37 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 971.00 | 141 807.00 | | 91 971.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 278.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 973.00 | 143 084.00 | | 91 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 999.00 | 73 938.00 | | 49 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -476.00 | -1 387.00 | | -476.00 |
242 Autres charges externes. | 26 044.00 | 26 458.00 | | 26 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 2 048.00 | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 895.00 | 23 252.00 | | 20 895.00 |
252 Charges sociales | 10 375.00 | 10 535.00 | | 10 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 877.00 | 281.00 | | 1 877.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 615.00 | 135 126.00 | | 109 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 642.00 | 7 958.00 | | -17 642.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 723.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 577.00 | 7 199.00 | | -18 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 768.00 | | | 1 768.00 |