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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 525.00 | 6 390.00 | 4 135.00 | 10 525.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 025.00 | 6 390.00 | 4 635.00 | 11 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
072 Créances – Autres | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
110 Total général Actif | 47 237.00 | 6 390.00 | 40 847.00 | 47 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 911.00 | 176 706.00 | | 245 911.00 |
222 Production stockée | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
230 Autres produits | 4 882.00 | 1.00 | | 4 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 098.00 | 176 707.00 | | 276 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 309.00 | 114 462.00 | | 148 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 001.00 | -319.00 | | -1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 41 664.00 | 35 262.00 | | 41 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 519.00 | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 875.00 | 13 239.00 | | 25 875.00 |
252 Charges sociales | 17 899.00 | 5 217.00 | | 17 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | 2 102.00 | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 774.00 | 170 483.00 | | 253 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 324.00 | 6 224.00 | | 22 324.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 822.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 684.00 | 5 402.00 | | 20 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 753.00 | | | 3 753.00 |