| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 674.00 | 6 074.00 | 4 600.00 | 10 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 322.00 | 6 834.00 | 56 488.00 | 63 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BT Marchandises | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CF Disponibilités | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 040.00 | 6 834.00 | 116 206.00 | 123 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 518.00 | 18 077.00 | | 33 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 249.00 | 15 441.00 | | 17 249.00 |
DL TOTAL (I) | 61 767.00 | 44 518.00 | | 61 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 225.00 | 30 353.00 | | 23 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 2 012.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 291.00 | 17 637.00 | | 21 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 599.00 | 2 306.00 | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 439.00 | 52 308.00 | | 54 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 206.00 | 96 826.00 | | 116 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 559.00 | 29 118.00 | | 38 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 435.00 | | 136 435.00 | 136 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 535.00 | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 749.00 | 126 564.00 | | 137 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 499.00 | 111 123.00 | | 120 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 249.00 | 15 441.00 | | 17 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 63 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309.00 | 1 525.00 | | 5 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 549.00 | 1 525.00 | | 4 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 225.00 | 7 346.00 | 15 879.00 | 23 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 128.00 | 6 566.00 | 2 562.00 | 9 128.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 439.00 | 38 559.00 | 15 879.00 | 54 439.00 |