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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 674.00 | 9 124.00 | 1 550.00 | 10 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 420.00 | 9 884.00 | 53 537.00 | 63 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BT Marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 601.00 | 9 884.00 | 116 717.00 | 126 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 557.00 | 50 767.00 | | 65 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 757.00 | 14 790.00 | | 18 757.00 |
DL TOTAL (I) | 95 314.00 | 76 557.00 | | 95 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 2 797.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 029.00 | 19 072.00 | | 14 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 249.00 | 5 752.00 | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 403.00 | 27 691.00 | | 21 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 717.00 | 104 248.00 | | 116 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 403.00 | 27 691.00 | | 21 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 786.00 | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 786.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 269.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 269.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | 517.00 | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 2 446.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 800.00 | 149 344.00 | | 151 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 042.00 | 134 554.00 | | 133 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 757.00 | 14 790.00 | | 18 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 877.00 | | 43.00 | 65 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 63 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 10 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | | 43.00 | 2 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 328.00 | 1 563.00 | 1 007.00 | 9 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 568.00 | 1 563.00 | 1 007.00 | 8 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 061.00 | 3 400.00 | 2 660.00 | 6 061.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |