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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 969.00 | 1 531.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 674.00 | 7 599.00 | 3 075.00 | 10 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 877.00 | 9 328.00 | 56 550.00 | 65 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BT Marchandises | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CF Disponibilités | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 576.00 | 9 328.00 | 104 248.00 | 113 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 767.00 | 33 518.00 | | 50 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 790.00 | 17 249.00 | | 14 790.00 |
DL TOTAL (I) | 76 557.00 | 61 767.00 | | 76 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 3 324.00 | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 072.00 | 21 291.00 | | 19 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 752.00 | 6 599.00 | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 691.00 | 54 439.00 | | 27 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 248.00 | 116 206.00 | | 104 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 691.00 | 38 559.00 | | 27 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 914.00 | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 344.00 | 137 749.00 | | 149 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 554.00 | 120 499.00 | | 134 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 790.00 | 17 249.00 | | 14 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 322.00 | | 2 556.00 | 63 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | | 2 500.00 | 10 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | 56.00 | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 834.00 | 2 494.00 | | 6 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | 2 494.00 | | 6 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 726.00 | 5 108.00 | 2 617.00 | 7 726.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |