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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 2 729.00 | 1 321.00 | 4 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205.00 | 1 615.00 | 2 590.00 | 4 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 506.00 | 42 094.00 | 41 412.00 | 83 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 561.00 | 46 438.00 | 80 123.00 | 126 561.00 |
BT Marchandises | 738 412.00 | | 738 412.00 | 738 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 035.00 | | 107 035.00 | 107 035.00 |
BZ Autres créances | 96 755.00 | | 96 755.00 | 96 755.00 |
CF Disponibilités | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 753.00 | | 1 013 753.00 | 1 013 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 315.00 | 46 438.00 | 1 093 876.00 | 1 140 315.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DL TOTAL (I) | 186 746.00 | | | 186 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 680.00 | | | 328 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 089.00 | | | 81 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 168.00 | | | 425 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 130.00 | | | 907 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 876.00 | | | 1 093 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 685.00 | | | 647 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 681.00 | | | 107 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 590.00 | 15 740.00 | 891.00 | 31 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 556.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 417.00 | 15 183.00 | 891.00 | 29 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 168.00 | 425 168.00 | | 425 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 019.00 | 78 574.00 | 249 445.00 | 328 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 700.00 | | | 303 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 370.00 | 206 571.00 | 28 799.00 | 235 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 130.00 | 647 685.00 | 259 445.00 | 907 130.00 |