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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 3 355.00 | 695.00 | 4 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 435.00 | 3 223.00 | 15 212.00 | 18 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 648.00 | 50 375.00 | 32 272.00 | 82 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 776.00 | 56 954.00 | 81 821.00 | 138 776.00 |
BT Marchandises | 950 031.00 | | 950 031.00 | 950 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 943.00 | | 120 943.00 | 120 943.00 |
BZ Autres créances | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
CF Disponibilités | 344 053.00 | | 344 053.00 | 344 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 551.00 | | 1 459 551.00 | 1 459 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 328.00 | 56 954.00 | 1 541 373.00 | 1 598 328.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 286 887.00 | | | 286 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 564.00 | | | 251 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 624.00 | | | 790 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
EA Autres dettes | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 485.00 | | | 1 254 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 373.00 | | | 1 541 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 549.00 | | | 1 048 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 712.00 | | | 87 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 439.00 | 17 613.00 | 7 097.00 | 46 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | 626.00 | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 709.00 | 16 987.00 | 7 097.00 | 43 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 625.00 | 790 625.00 | | 790 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 120 943.00 | | | 120 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 965.00 | 80 401.00 | 169 564.00 | 249 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
VP Divers | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 109.00 | 165 467.00 | 27 642.00 | 193 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 114.00 | 1 048 549.00 | 179 564.00 | 1 228 114.00 |