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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 3 981.00 | 69.00 | 4 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 711.00 | 4 927.00 | 7 784.00 | 12 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 057.00 | 60 647.00 | 108 409.00 | 169 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 870.00 | 69 556.00 | 136 313.00 | 205 870.00 |
BT Marchandises | 1 286 005.00 | | 1 286 005.00 | 1 286 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 881.00 | | 350 881.00 | 350 881.00 |
BZ Autres créances | 80 967.00 | | 80 967.00 | 80 967.00 |
CF Disponibilités | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 427.00 | | 1 733 427.00 | 1 733 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 297.00 | 69 556.00 | 1 869 740.00 | 1 939 297.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 295 052.00 | | | 295 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 869.00 | | | 658 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 142.00 | | | 658 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 748.00 | | | 87 748.00 |
EA Autres dettes | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 688.00 | | | 1 574 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 740.00 | | | 1 869 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 796.00 | | | 1 343 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 539.00 | | | 343 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 777.00 | | 91 794.00 | 138 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 591.00 | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 205 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 109.00 | 181 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 084.00 | | 91 794.00 | 101 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 955.00 | 19 573.00 | 6 971.00 | 56 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 626.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 599.00 | 18 947.00 | 6 971.00 | 53 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 143.00 | 658 143.00 | | 658 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 350 882.00 | 350 882.00 | | 350 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 539.00 | 343 539.00 | | 343 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 330.00 | 113 225.00 | 202 105.00 | 315 330.00 |
VI Groupe et associés | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 225.00 | | | 204 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 332.00 | 437 282.00 | 14 050.00 | 451 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 901.00 | 1 343 796.00 | 212 105.00 | 1 555 901.00 |