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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 739.00 | 71 111.00 | 51 628.00 | 122 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 149.00 | 71 290.00 | 52 858.00 | 124 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 031.00 | 999.00 | 14 032.00 | 15 031.00 |
072 Créances – Autres | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
084 Disponibilités | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 846.00 | 999.00 | 76 847.00 | 77 846.00 |
110 Total général Actif | 201 995.00 | 72 289.00 | 129 705.00 | 201 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | -961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 768.00 | | | 219 768.00 |
230 Autres produits | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 419.00 | | | 222 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
242 Autres charges externes. | 117 329.00 | | | 117 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
252 Charges sociales | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
256 Dotations aux provisions | 999.00 | | | 999.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 134.00 | | | 218 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | | | 273.00 |
294 Charges financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 079.00 | | | 117 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |