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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 837.00 | 107 458.00 | 30 378.00 | 137 837.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 447.00 | 107 638.00 | 30 808.00 | 138 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 814.00 | 536.00 | 19 277.00 | 19 814.00 |
072 Créances – Autres | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
084 Disponibilités | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 406.00 | 536.00 | 104 870.00 | 105 406.00 |
110 Total général Actif | 243 854.00 | 108 175.00 | 135 679.00 | 243 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 299.00 | | | 287 299.00 |
224 Production immobilisée | 560.00 | | | 560.00 |
230 Autres produits | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 723.00 | | | 291 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 136 964.00 | | | 136 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
252 Charges sociales | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
256 Dotations aux provisions | 234.00 | | | 234.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 362.00 | | | 257 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 800.00 | | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 149.00 | | | 124 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 234.00 | | | 234.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 273.00 | | | 1 273.00 |