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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 739.00 | 89 724.00 | 33 015.00 | 122 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 149.00 | 89 904.00 | 34 245.00 | 124 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 056.00 | 1 575.00 | 15 481.00 | 17 056.00 |
072 Créances – Autres | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
084 Disponibilités | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 578.00 | 1 575.00 | 101 003.00 | 102 578.00 |
110 Total général Actif | 226 727.00 | 91 479.00 | 135 248.00 | 226 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 248.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 673.00 | | | 239 673.00 |
230 Autres produits | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 768.00 | | | 242 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -309.00 | | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 126 437.00 | | | 126 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
252 Charges sociales | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
256 Dotations aux provisions | 721.00 | | | 721.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 433.00 | | | 226 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
294 Charges financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 149.00 | | | 124 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 721.00 | | | 721.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 145.00 | | | 145.00 |