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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 500.00 | 1 500.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432.00 | 2 167.00 | 3 264.00 | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 670.00 | 22 154.00 | 4 515.00 | 26 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 407.00 | 27 822.00 | 12 585.00 | 40 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 634.00 | | 50 634.00 | 50 634.00 |
BZ Autres créances | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
CF Disponibilités | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 420.00 | | 196 420.00 | 196 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 827.00 | 27 822.00 | 209 005.00 | 236 827.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 192.00 | 6 042.00 | | 37 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 454.00 | 31 149.00 | | -2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 80 937.00 | 83 392.00 | | 80 937.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 440.00 | 14 097.00 | | 10 440.00 |
DO TOTAL (II) | 10 440.00 | 14 097.00 | | 10 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 470.00 | 8 527.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 769.00 | 8 072.00 | | 11 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 387.00 | 103 519.00 | | 102 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 627.00 | 126 058.00 | | 117 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 005.00 | 223 547.00 | | 209 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 627.00 | 126 058.00 | | 117 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
FG Production vendue services | 554 133.00 | | 554 133.00 | 554 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 678.00 | | 594 678.00 | 594 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 746.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 80.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 8 879.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 970.00 | 8 959.00 | | 9 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536.00 | 709.00 | | 3 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 580.00 | 770.00 | | 11 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | 8 189.00 | | -1 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 454.00 | 31 149.00 | | -2 454.00 |