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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 009.00 | 6 001.00 | 5 008.00 | 11 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 811.00 | 28 888.00 | 4 923.00 | 33 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 125.00 | 39 889.00 | 13 236.00 | 53 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
BZ Autres créances | 39 628.00 | 36 572.00 | 3 055.00 | 39 628.00 |
CF Disponibilités | 298 139.00 | | 298 139.00 | 298 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 308.00 | 36 572.00 | 349 735.00 | 386 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 434.00 | 76 462.00 | 362 972.00 | 439 434.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 420.00 | 30 685.00 | | 34 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855.00 | 3 735.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 81 475.00 | 80 620.00 | | 81 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | 4 619.00 | | 22 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 808.00 | 104 023.00 | | 115 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 612.00 | 8 091.00 | | 13 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 496.00 | 116 733.00 | | 281 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 972.00 | 197 354.00 | | 362 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 496.00 | 116 733.00 | | 151 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 650.00 | | 560 650.00 | 560 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 650.00 | | 560 650.00 | 560 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 1 565.00 | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 1 565.00 | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 2 651.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 2 651.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | -1 085.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 583.00 | 747 509.00 | | 747 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 728.00 | 743 774.00 | | 746 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855.00 | 3 735.00 | | 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 601.00 | | 524.00 | 52 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 296.00 | | 524.00 | 44 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 634.00 | 4 254.00 | | 35 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 634.00 | 4 254.00 | | 30 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 572.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
UX Autres créances clients | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
VW T.V.A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 496.00 | 151 496.00 | 130 000.00 | 281 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
ST Autres comptes | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
YT Sous‐traitance | 28.00 | | | 28.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 440.00 | | | 87 440.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |