| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 168.00 | 258.00 | 427.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 522.00 | 7 604.00 | 3 918.00 | 11 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 295.00 | 24 403.00 | 3 891.00 | 28 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 550.00 | 37 176.00 | 11 373.00 | 48 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CF Disponibilités | 314 582.00 | | 314 582.00 | 314 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 031.00 | | 377 031.00 | 377 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 581.00 | 37 176.00 | 388 404.00 | 425 581.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
DL TOTAL (I) | 141 825.00 | | | 141 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 849.00 | | | 108 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 579.00 | | | 246 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 404.00 | | | 388 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 126.00 | | | 170 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 879.00 | | 616 879.00 | 616 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 879.00 | | 616 879.00 | 616 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 36 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 359.00 | | | 858 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 010.00 | | | 798 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 125.00 | | 2 501.00 | 53 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 076.00 | 48 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 076.00 | 39 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 427.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 820.00 | | 2 074.00 | 44 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 889.00 | 4 364.00 | 7 076.00 | 39 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 889.00 | 4 195.00 | 7 076.00 | 34 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UX Autres créances clients | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 849.00 | 32 396.00 | 76 128.00 | 108 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VW T.V.A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 579.00 | 170 126.00 | 76 128.00 | 246 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
ST Autres comptes | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 820.00 | | | 94 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |