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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 3 179.00 | 2 071.00 | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 169.00 | 14 705.00 | 34 464.00 | 49 169.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 879.00 | 17 884.00 | 56 995.00 | 74 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
110 Total général Actif | 151 966.00 | 17 884.00 | 134 081.00 | 151 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 092.00 | |
134 Report à nouveau | | | 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 500.00 | 253 333.00 | | 214 500.00 |
230 Autres produits | 321.00 | | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 821.00 | 253 333.00 | | 214 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 699.00 | 729.00 | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 156 719.00 | 153 936.00 | | 156 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 1 183.00 | | 2 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | 23 400.00 | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 13 602.00 | 6 795.00 | | 13 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 665.00 | 6 070.00 | | 9 665.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 552.00 | 192 113.00 | | 211 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 268.00 | 61 220.00 | | 3 268.00 |
294 Charges financières | 783.00 | 759.00 | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 554.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 13 207.00 | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 949.00 | 46 700.00 | | 1 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |