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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 4 429.00 | 821.00 | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 195.00 | 18 450.00 | 46 745.00 | 65 195.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 905.00 | 22 879.00 | 68 026.00 | 90 905.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
110 Total général Actif | 160 671.00 | 22 879.00 | 137 792.00 | 160 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 033.00 | 214 500.00 | | 263 033.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 321.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 036.00 | 214 821.00 | | 263 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 652.00 | 699.00 | | 1 652.00 |
242 Autres charges externes. | 175 633.00 | 156 719.00 | | 175 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 2 066.00 | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 824.00 | 28 800.00 | | 34 824.00 |
252 Charges sociales | 12 423.00 | 13 602.00 | | 12 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 944.00 | 9 665.00 | | 9 944.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 786.00 | 211 552.00 | | 236 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 251.00 | 3 268.00 | | 26 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 783.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 787.00 | 194.00 | | 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 343.00 | | 4 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 430.00 | 1 949.00 | | 24 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 350.00 | | | 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 631.00 | | | 8 631.00 |