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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 776.00 | 29 560.00 | 84 216.00 | 113 776.00 |
040 Immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 736.00 | 34 810.00 | 106 926.00 | 141 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 149.00 | | 101 149.00 | 101 149.00 |
110 Total général Actif | 242 885.00 | 34 810.00 | 208 075.00 | 242 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 831.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 738.00 | 263 033.00 | | 315 738.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 740.00 | 263 036.00 | | 315 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 652.00 | | |
242 Autres charges externes. | 195 665.00 | 175 633.00 | | 195 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | 2 308.00 | | 3 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 437.00 | 34 824.00 | | 58 437.00 |
252 Charges sociales | 17 199.00 | 12 423.00 | | 17 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 931.00 | 9 944.00 | | 11 931.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 1.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 727.00 | 236 786.00 | | 286 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 013.00 | 26 251.00 | | 29 013.00 |
280 Produits financiers | 421.00 | | | 421.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 800.00 | | |
294 Charges financières | 1 174.00 | 693.00 | | 1 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 944.00 | 787.00 | | 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 4 140.00 | | 3 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 518.00 | 24 430.00 | | 23 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 948.00 | | | 9 948.00 |