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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 746.00 | 21 057.00 | 688.00 | 21 746.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 3 882.00 | 5 518.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 440.00 | 256 585.00 | 328 855.00 | 585 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 081.00 | 104 453.00 | 136 628.00 | 241 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 657 250.00 | | 657 250.00 | 657 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 609.00 | 385 977.00 | 1 550 632.00 | 1 936 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 058.00 | | 54 058.00 | 54 058.00 |
BZ Autres créances | 150 486.00 | | 150 486.00 | 150 486.00 |
CF Disponibilités | 582 502.00 | | 582 502.00 | 582 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 070.00 | | 842 070.00 | 842 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 679.00 | 385 977.00 | 2 392 702.00 | 2 778 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 644 278.00 | 3 046 397.00 | | 3 644 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 534.00 | 43 704.00 | | 91 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 383 220.00 | -647 400.00 | | -1 383 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 406.00 | -735 820.00 | | -832 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 187.00 | 1 706 881.00 | | 1 520 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 265.00 | 456 520.00 | | 249 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 086.00 | 367 269.00 | | 300 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 711.00 | 154 769.00 | | 254 711.00 |
EA Autres dettes | 26 086.00 | 33 804.00 | | 26 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 376.00 | 7 424.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 515.00 | 1 019 785.00 | | 872 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 702.00 | 2 726 666.00 | | 2 392 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 286.00 | | 73 759.00 | 1 902 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 435.00 | 657 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 435.00 | 1 936 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 261.00 | | 885.00 | 430 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 340.00 | | 72 874.00 | 775 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 685.00 | | | 696 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 547.00 | 211 430.00 | | 174 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 438.00 | 18 501.00 | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 109.00 | 192 930.00 | | 168 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 086.00 | 300 086.00 | | 300 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 887.00 | 146 887.00 | | 146 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657 250.00 | 52 580.00 | | 657 250.00 |
UX Autres créances clients | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
VB T. V. A. | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 501.00 | 44 588.00 | 190 598.00 | 247 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 729.00 | 293 059.00 | 604 670.00 | 897 729.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 524.00 | 628 611.00 | 190 598.00 | 831 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |