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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 23 052.00 | 393.00 | 23 446.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 7 015.00 | 2 385.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 608.00 | 403 592.00 | 193 017.00 | 596 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 415.00 | 152 170.00 | 120 245.00 | 272 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
AX Avances et acomptes | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604 670.00 | | 604 670.00 | 604 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 941.00 | 585 829.00 | 1 380 112.00 | 1 965 941.00 |
BT Marchandises | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 073.00 | 529.00 | 63 544.00 | 64 073.00 |
BZ Autres créances | 130 822.00 | | 130 822.00 | 130 822.00 |
CF Disponibilités | 212 462.00 | | 212 462.00 | 212 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 767.00 | 529.00 | 456 238.00 | 456 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 708.00 | 586 358.00 | 1 836 350.00 | 2 422 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 644 278.00 | 3 644 278.00 | | 3 644 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
DH Report à nouveau | -2 215 625.00 | -1 383 220.00 | | -2 215 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 804.00 | -832 406.00 | | -504 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 382.00 | 1 520 187.00 | | 1 015 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 611.00 | 249 265.00 | | 258 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 975.00 | 40 991.00 | | 32 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 870.00 | 300 086.00 | | 274 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 453.00 | 254 711.00 | | 167 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
EA Autres dettes | 10 668.00 | 26 086.00 | | 10 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268.00 | 1 376.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 968.00 | 872 515.00 | | 820 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 350.00 | 2 392 702.00 | | 1 836 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 609.00 | | 103 604.00 | 1 936 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 580.00 | 604 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 693.00 | 52 580.00 | 1 965 941.00 | 21 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 693.00 | | 928 425.00 | 21 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 146.00 | | 1 700.00 | 431 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 214.00 | | 101 904.00 | 848 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 250.00 | | | 657 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 977.00 | 199 851.00 | | 385 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 939.00 | 5 128.00 | | 24 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 038.00 | 194 723.00 | | 361 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 870.00 | 274 870.00 | | 274 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604 670.00 | 52 580.00 | | 604 670.00 |
UX Autres créances clients | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 061.00 | 99 927.00 | 157 134.00 | 257 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 449.00 | 284 359.00 | 552 090.00 | 836 449.00 |
VW T.V.A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 993.00 | 630 859.00 | 157 134.00 | 787 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |