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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 23 347.00 | 98.00 | 23 446.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AP Constructions | 389.00 | 3.00 | 386.00 | 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 182.00 | 276 753.00 | 112 429.00 | 389 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 749.00 | 196 139.00 | 77 610.00 | 273 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 680.00 | 3 510.00 | 1 170.00 | 4 680.00 |
AX Avances et acomptes | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 525.00 | | 591 525.00 | 591 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 002.00 | 509 152.00 | 1 244 849.00 | 1 754 002.00 |
BT Marchandises | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
BZ Autres créances | 131 394.00 | | 131 394.00 | 131 394.00 |
CF Disponibilités | 217 038.00 | 40.00 | 216 998.00 | 217 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 803.00 | 40.00 | 413 763.00 | 413 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 804.00 | 509 192.00 | 1 658 612.00 | 2 167 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 644 278.00 | 3 644 278.00 | | 3 644 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
DH Report à nouveau | -2 720 430.00 | -2 215 625.00 | | -2 720 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 330.00 | -504 804.00 | | -206 330.00 |
DL TOTAL (I) | 809 053.00 | 1 015 382.00 | | 809 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 923.00 | 258 611.00 | | 218 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 823.00 | 32 975.00 | | 21 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 149.00 | 274 870.00 | | 443 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 126.00 | 167 453.00 | | 148 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616.00 | 75 123.00 | | 5 616.00 |
EA Autres dettes | 10 708.00 | 10 668.00 | | 10 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214.00 | 1 268.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 559.00 | 820 968.00 | | 849 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 612.00 | 1 836 350.00 | | 1 658 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 941.00 | | 7 904.00 | 1 965 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 145.00 | 591 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 841.00 | 248 145.00 | 1 754 002.00 | 42 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 841.00 | 235 000.00 | 729 631.00 | 42 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 846.00 | | | 432 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 425.00 | | 7 904.00 | 928 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 670.00 | | | 604 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 829.00 | 154 814.00 | 235 000.00 | 585 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 067.00 | 2 680.00 | | 30 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 761.00 | 152 134.00 | 235 000.00 | 555 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529.00 | 3 550.00 | 529.00 | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | 3 550.00 | 529.00 | 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 149.00 | 443 149.00 | | 443 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 525.00 | 52 580.00 | 53 894.00 | 591 525.00 |
UX Autres créances clients | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VB T. V. A. | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 191.00 | 107 060.00 | 110 131.00 | 217 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 736.00 | 236 791.00 | 53 894.00 | 775 736.00 |
VW T.V.A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 737.00 | 717 605.00 | 110 131.00 | 827 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |