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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 701.00 | 17 522.00 | 168 179.00 | 185 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 443.00 | 8 941.00 | 23 502.00 | 32 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 045.00 | 1 420.00 | 6 625.00 | 8 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 188.00 | 27 883.00 | 208 306.00 | 236 188.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 038.00 | 27 883.00 | 249 156.00 | 277 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -90 290.00 | | | -90 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
DL TOTAL (I) | -33 039.00 | | | -33 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 841.00 | | | 161 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 838.00 | | | 109 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 195.00 | | | 282 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 156.00 | | | 249 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 675.00 | | | 147 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
FG Production vendue services | 203 031.00 | | 203 031.00 | 203 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 999.00 | | 266 999.00 | 266 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 683.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 108.00 | | | 289 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 358.00 | | | 239 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 564.00 | | 8 624.00 | 227 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 564.00 | | 8 624.00 | 217 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | 21 683.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | 21 683.00 | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 750.00 | 27 230.00 | 114 527.00 | 161 750.00 |
VI Groupe et associés | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 590.00 | 2 590.00 | 10 000.00 | 12 590.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 195.00 | 147 675.00 | 114 527.00 | 282 195.00 |