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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 701.00 | 62 572.00 | 123 129.00 | 185 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 763.00 | 29 156.00 | 5 607.00 | 34 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 539.00 | 8 211.00 | 9 329.00 | 17 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 003.00 | 99 939.00 | 148 064.00 | 248 003.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CF Disponibilités | 255 516.00 | | 255 516.00 | 255 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 198.00 | | 265 198.00 | 265 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 201.00 | 99 939.00 | 413 262.00 | 513 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 128.00 | | | 108 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 610.00 | | | 96 610.00 |
DL TOTAL (I) | 212 989.00 | | | 212 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 402.00 | | | 85 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 273.00 | | | 200 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 262.00 | | | 413 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 273.00 | | | 200 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 558.00 | | 134 558.00 | 134 558.00 |
FG Production vendue services | 413 899.00 | | 413 899.00 | 413 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 457.00 | | 548 457.00 | 548 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 606.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 073.00 | | | 551 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 463.00 | | | 454 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 610.00 | | | 96 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 322.00 | | 1 681.00 | 246 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 322.00 | | 1 681.00 | 236 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 333.00 | 24 606.00 | | 75 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 333.00 | 24 606.00 | | 75 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
VI Groupe et associés | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 682.00 | 6 682.00 | 10 000.00 | 16 682.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 273.00 | 200 273.00 | | 200 273.00 |