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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 701.00 | 32 539.00 | 153 162.00 | 185 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 443.00 | 15 429.00 | 17 013.00 | 32 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 258.00 | 3 070.00 | 10 188.00 | 13 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 402.00 | 51 038.00 | 190 364.00 | 241 402.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CF Disponibilités | 117 143.00 | | 117 143.00 | 117 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 272.00 | | 121 272.00 | 121 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 673.00 | 51 038.00 | 311 635.00 | 362 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 539.00 | | | -40 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
DL TOTAL (I) | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 611.00 | | | 134 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 051.00 | | | 275 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 635.00 | | | 311 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 880.00 | | | 169 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 762.00 | | 98 762.00 | 98 762.00 |
FG Production vendue services | 328 754.00 | | 328 754.00 | 328 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 516.00 | | 427 516.00 | 427 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 528.00 | | | 429 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 904.00 | | | 359 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 188.00 | | 5 213.00 | 236 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 188.00 | | 5 213.00 | 226 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 883.00 | 23 156.00 | | 27 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 883.00 | 23 156.00 | | 27 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 521.00 | 29 350.00 | 105 170.00 | 134 521.00 |
VI Groupe et associés | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 329.00 | 3 329.00 | 10 000.00 | 13 329.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 051.00 | 169 880.00 | 105 170.00 | 275 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
ST Autres comptes | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 627.00 | | | 185 627.00 |