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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 081.00 | 24 292.00 | 39 789.00 | 64 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 045.00 | 4 879.00 | 6 166.00 | 11 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 225.00 | 29 171.00 | 246 054.00 | 275 225.00 |
BT Marchandises | 1 370 970.00 | 51 089.00 | 1 319 881.00 | 1 370 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 417.00 | | 138 417.00 | 138 417.00 |
BZ Autres créances | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
CF Disponibilités | 107 532.00 | | 107 532.00 | 107 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 369.00 | 51 089.00 | 1 656 280.00 | 1 707 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 594.00 | 80 260.00 | 1 902 334.00 | 1 982 594.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
DH Report à nouveau | 188 630.00 | | | 188 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 214.00 | 198 558.00 | | 128 214.00 |
DL TOTAL (I) | 496 772.00 | 368 558.00 | | 496 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 442.00 | 314 060.00 | | 310 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 343.00 | 758 672.00 | | 880 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 090.00 | 214 617.00 | | 84 090.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 562.00 | 1 418 036.00 | | 1 405 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 334.00 | 1 786 594.00 | | 1 902 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 954.00 | 1 119 507.00 | | 1 139 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 619.00 | | 10 606.00 | 264 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 520.00 | | 10 606.00 | 64 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 594.00 | 15 577.00 | | 13 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 594.00 | 15 577.00 | | 13 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 527.00 | 51 089.00 | 38 527.00 | 38 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 527.00 | 51 089.00 | 38 527.00 | 38 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 527.00 | 51 089.00 | 38 527.00 | 38 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 089.00 | 38 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 343.00 | 880 343.00 | | 880 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 138 417.00 | | | 138 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VB T. V. A. | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 145.00 | 174 537.00 | 135 608.00 | 310 145.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 867.00 | 228 867.00 | | 228 867.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 562.00 | 1 139 954.00 | 135 608.00 | 1 405 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |