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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | 3 050.00 | 1 926.00 | 4 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 223.00 | 50 764.00 | 15 459.00 | 66 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 921.00 | 13 136.00 | 7 785.00 | 20 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 220.00 | 66 950.00 | 225 270.00 | 292 220.00 |
BT Marchandises | 2 230 881.00 | 86 247.00 | 2 144 634.00 | 2 230 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 752.00 | | 202 752.00 | 202 752.00 |
BZ Autres créances | 97 905.00 | | 97 905.00 | 97 905.00 |
CF Disponibilités | 105 046.00 | | 105 046.00 | 105 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 431.00 | 86 247.00 | 2 552 184.00 | 2 638 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 651.00 | 153 197.00 | 2 777 454.00 | 2 930 651.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 16 339.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 659.00 | 310 433.00 | | 426 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 818.00 | 116 887.00 | | 61 818.00 |
DL TOTAL (I) | 675 477.00 | 613 659.00 | | 675 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 221.00 | 423 771.00 | | 544 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 261.00 | 989 726.00 | | 1 314 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 808.00 | 138 978.00 | | 112 808.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 15 703.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 977.00 | 1 698 179.00 | | 2 101 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 454.00 | 2 311 839.00 | | 2 777 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 424.00 | 1 466 173.00 | | 1 462 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 463.00 | | 8 756.00 | 283 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 976.00 | | | 204 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 388.00 | | 8 756.00 | 78 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 435.00 | 19 515.00 | | 47 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 1 659.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 044.00 | 17 856.00 | | 46 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 010.00 | 9 237.00 | | 77 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 010.00 | 9 237.00 | | 77 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 010.00 | 9 237.00 | | 77 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 261.00 | 1 314 261.00 | | 1 314 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 202 752.00 | 202 752.00 | | 202 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 006.00 | 34 292.00 | 67 714.00 | 102 006.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 504.00 | 302 504.00 | | 302 504.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 138.00 | 1 462 424.00 | 197 714.00 | 1 660 138.00 |