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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | 1 391.00 | 3 585.00 | 4 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 223.00 | 37 415.00 | 28 808.00 | 66 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 165.00 | 8 629.00 | 3 536.00 | 12 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 463.00 | 47 435.00 | 236 028.00 | 283 463.00 |
BT Marchandises | 1 783 778.00 | 77 010.00 | 1 706 768.00 | 1 783 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 869.00 | | 114 869.00 | 114 869.00 |
BZ Autres créances | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
CF Disponibilités | 208 746.00 | | 208 746.00 | 208 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 820.00 | 77 010.00 | 2 075 810.00 | 2 152 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 284.00 | 124 445.00 | 2 311 839.00 | 2 436 284.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 339.00 | 9 928.00 | | 16 339.00 |
DH Report à nouveau | 310 433.00 | 188 630.00 | | 310 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 887.00 | 128 214.00 | | 116 887.00 |
DL TOTAL (I) | 613 659.00 | 496 772.00 | | 613 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 771.00 | 310 442.00 | | 423 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 726.00 | 880 343.00 | | 989 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 978.00 | 84 090.00 | | 138 978.00 |
EA Autres dettes | 15 703.00 | 688.00 | | 15 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 179.00 | 1 405 562.00 | | 1 698 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 839.00 | 1 902 334.00 | | 2 311 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 173.00 | 1 139 954.00 | | 1 466 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 225.00 | | 8 238.00 | 275 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 4 976.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 126.00 | | 3 262.00 | 75 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 171.00 | 18 264.00 | | 29 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 171.00 | 16 873.00 | | 29 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 089.00 | 77 010.00 | 51 089.00 | 51 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 089.00 | 77 010.00 | 51 089.00 | 51 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 089.00 | 77 010.00 | 51 089.00 | 51 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 726.00 | 989 726.00 | | 989 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
UX Autres créances clients | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 474.00 | 321 468.00 | 102 006.00 | 423 474.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 344.00 | | | 320 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 014.00 | | | 207 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 296.00 | 160 296.00 | | 160 296.00 |
VW T.V.A. | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 179.00 | 1 466 173.00 | 232 006.00 | 1 698 179.00 |