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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 497.00 | 9 843.00 | 100 654.00 | 110 497.00 |
040 Immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 719.00 | 9 843.00 | 127 877.00 | 137 719.00 |
072 Créances – Autres | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
084 Disponibilités | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
110 Total général Actif | 166 989.00 | 9 843.00 | 157 146.00 | 166 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 226.00 | | | 191 226.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 526.00 | | | 191 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
242 Autres charges externes. | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
252 Charges sociales | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
262 Autres charges | 867.00 | | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 295.00 | | | 175 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |